基金分红权益登记日|基金权益登记日、除息日，是什么意思是？
2015-01-09 来源：股票 点击：
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基金的权益登记日可以简单的理解在，这一天，凡持有该基金份额的人都能按他所选择的分红方式享受基金分红的权益。 由于投资者申购基金默认分红方式是现金分红，而基金分红方式有两种，一种红利再投资，一种现金分红。分红方式T日修改，T+1日确认。 举个例子，权益登记日是6月23日 则6月23日，小李持有1000份，老王在这天申购（或转换）该基金1000元，而小宋在这天15点前赎回（或转出）该基金， 这三人： 小李：因持有1000份，享受本次分红 老王：因申购在途，份额暂未确认，不享受本次分红 小宋：因这天15点前赎回份额，享受本次分红 而选择现金分红的，得到现金，选择红利再投资的得到份额。 若现金分红的投资者，不想要现金而想要份额，那么就必须在2017年6月22日之前（含该日15点前）办理修改基金分红方式，这样6月23日确认后就能实现愿望啦。 除息日：这一天基金会因分红而出现开盘净值下跌情况。 比如说除息日前一天基金收盘净值1.5160元，若该基金分红公告写明每10份分2.7300元，这代表每份派0.2730元，除息日这天，基金净值开盘价格就会下跌至1.5160-0.2730=1.2430元。但收盘价是多少就不知道啦，会涨还是会跌，要看市场行情如何。基金公司会按除息日这天收盘基金净值将派发的红利转为份额发给红利再投资的人。 一般来说，基金的权益登记日和除息日可能是同一天，也可能是除息日的上一个交易日。一般会基金公司会在《xx基金分红公告》公布写明，而分红公告分红前会提前公布的，留意就好了。
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