[金融市场基础知识]金融市场博弈,概率思维能胜出!情绪纪律成功保障
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一位朋友问我：我身边有许多高水准的专业人士，他们在各自的领域中都是佼佼者。为什么他们炒股都是亏钱呢？股市的博弈，到底什么才是优势？怎样才能胜出呢？
各行各业工作中的牛人为什么会在金融市场里屡屡败北？究其因，其实就是败在一个“炒”字上。他们具有高学历和极高的专业素质，却未能抓住“股票的背后是企业”这一核心，他们败给了价格波动、败给了人性。国外知名车企的高级财务职员，投资了一个自己不了解的电力公司；一位医学博士却买了汽车企业的股票……很多这样的例子，正应了这么一句话：“人性会降低智商”。离开了自己的专长和能力圈，去押宝“莫须有”和“可能吧”就是赌。
在股市很多次受伤之后，我才发现，股市的变量是多维的，复杂的，就像人类可以用计算机打败世界最厉害的象棋大师，但是至今仍然不能用计算机在股市获得理想成绩，由此可见其复杂度。在股市犯了错，通常不是我们对行业认识不深，不是对公司理解不透彻，而是我们的研究和思考还不全面，只见树木不见森林，没有形成完整的交易体系和思考框架。常见的基本面、技术面、资金面、情绪面等等都是这个体系和框架的组成要素，在一起构成了股市概率思考的基本模式，也是我们参与股市这个博弈游戏的入场券。
1、股市致胜的基本元素
范K.撒普博士在《通向财务自由之路》一书中认为交易有三个组成元素：心理状态（情绪控制）、资金管理和系统开发（交易方法）。心理状态是最重要的（大概占60%），其次是资金管理/头寸确定（大概占30%），而系统开发是最不重要的（只占约10%）。一套完整的股市认知体系至少包括五个方面的内容：大势研判、行业认知、企业分析、资金管理、情绪控制——交易系统的“五架马车”。这五个方面就是我们参与股市这场博弈游戏的关键：构建我们的策略环节，五环相扣，哪一个环节出问题都不行，非得把五个要素都打磨成熟，才可能在股市取得好的成绩。
在范博士的理解中，心理状态（情绪控制）这一环节做好了，去除了一夜暴富、赚快钱的想法，克服了恐惧和贪婪的人弱点，我们就把获胜的概率提高到五成以上，这也是战略层面的“道”。其实，其他领域何尝不是如此？即使事业做到巅峰，一旦迷失了自我，内心失去了平衡，也就是事业迅速滑坡、甚至高崖坠落的开始，对于炒股的人来说，牛市高杠杆、高融资，资产迅速升值，熊市来临后，如果守不住自己的内心，一切又是尘土依旧。
