十万左右混动车|十万股东混战万华化学，预期波动引来大跌
2018-12-17 来源：股票 点击：
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上个星期五（10月13日），万华化学（SH:600309）三季报公布：单季度29.5亿元利润，创其上市以来单季盈利新高。 但是周末阅遍各大股票论坛，发现大部分万华持有者，对这样的数据表示低于预期，因为今年9月聚合MDI价格已创下十年新高啊！ 这个数字也大大低于我自己测算出的35亿元的保守预期。 看过三季报后，我便一直在反思，哪里出问题了？ 加之这几天市场情绪极其不稳定，于是决定结合各种数据以及董秘电话交流信息，尝试写下自己的后势分析。 需要声明的是，本文纯属个人笔记，并非荐股，如果据此操作，概不负责。 一、不要做跳大神式具体预测，市场分分钟教你重新做人 我的预估错在哪里？这个问题，需要从头捋。 对于万华Q3各项数据，我曾预估： 1、MDI销售均价，还将上升1000-2000元以上，结果反而比二季度下降； 2、预估可以最大限度销售14.75万吨库存平抑价格，结果显示库存仅仅额外销售出去1.3万吨； 3、预估3季度MDI产量比2季度还多3万吨左右，结果3季度（60万吨生产线检修12天）比二季度（2季度宁波80万吨装置检修了16天，并且三季度92天比二季度多一天）还少生产了2.4万吨； 4、另外预估三季度石化、精细化学品及新材料系列同比贡献利润大幅上升，结果原料成本同比大幅增加抵消了石化产品的涨幅。 这些未知因素的叠加，导致了3季报预测错的离谱。 结合三季报内容回溯这番预估过程，总结来说，在销售总量未知、聚醚聚氨酯比例未知、国内海外市场比例未知、挂牌价实际结算价未知、分销直销比例未知——另外，广大股东普遍意犹未尽觉得三季报隐藏了利润——这些不确定因素叠加背景下做判断，最终导致的结论是利润预计的不靠谱，而教训就是今后实不敢再做这类不靠谱的预测了。
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