基金现金分红多久一次_买基金选择现金分红方式,那么怎么计算分红所得
2015-01-11 来源:基金 点击:
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当我们申购某只基金时,默认的分红方式就是现金分红。而当基金发布分红公告时,我们需要注意以下时间节点: 权益登记日:这一天,基金公司登记在册的全体该基金份额持有人都有权享受分红,换句话说,若这一天15点前申购,由于申购在途,份额未确认是不能享受分红的。只有当权益登记日前一个交易日申购,由于第二天确认份额,才会享受基金分红, 而对于权益登记日这一天进行赎回操作,赎回份额的,因为你们这一天仍然拥有该基金,所以一定会享受该基金分红。 除息日:这一天,会派送分红,由于分红部分原属于基金净值的一部分,派送后会造成基金净值下跌。至于分红后这一天收盘净值如何,需要看市场变化。 一般来说,基金分红除息日和权益登记日为同一天的常见,偶尔也会出现权益登记日第二个交易日就是除息日这种情况。具体要看该基金分红公告。 举个例子: 小宋在12月末得知自己持有的某基金要分红,权益登记日是1月4日,除息日也是1月4日, 现金红利发放日2017年1月6日, 而小宋1月3日这天,该基金收盘净值1.3060,持有1000份按基金分红公告,该基金每10份派送现金3.0000元,那么每份派送现金0.3000元 如此,选择现金分红的投资者,他们会在1月4日也就是除息日这天发现,他们的手中基金净值从1.3060元下跌至1.3060-0.3000=1.0060元。 而如果该基金当天没有涨幅为0%,那么除息日这天该基金收盘净值就是1.0060元 而投资者会在1月6日,也就是现金红利发放日这天,基金托管账户会在这一天划出分红资金1000*0.3000=300元转到投资者当初买入基金的这张银行卡内 但投资者并不需要为此次分红部分掏赎回费。 所谓落袋为安,不确定市场长期趋势向好,选现金分红,可保落袋为安。
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