大盘暴跌股票大跌|大盘再度暴跌,钢铁板块一枝独秀,这些股救人于水火
2019-02-15 来源：股票 点击：
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今日早盘，钢铁板块快速走强，截至发稿，三钢闽光涨停，方大特钢，南钢股份，新钢股份，八一钢铁，韶钢松山等股涨超3%。
在经历了一段时间的回调之后，周期股大有再度活跃之势。
1、长期观点
四季度市场核心的分歧点在于供给限产的程度和需求下滑的程度之间的弹性问题。需求端的下滑是必然，不仅具有季节性的特征，可能在同比增速上面也存在下滑的可能。但是根据我们对于供需结构上的测算和分析，10-11月份仍有望存在一定的供需缺口，钢价难以开启下滑趋势，有望在严格执行的供给限产下，10月份钢铁价格已经有所修复，不过整体较缓慢，11月限产正式开启后有可能开启更为明确的向上趋势。
2、短期观点
10月份节后有望开启去库存趋势，关注10-11 月份开启的未来半年（四季度和一季度）投资机会。
3、近期逻辑
彩贝财经（公众号：icaibei）根据找钢网库存的统计，从总量来看，库存去化速率与上周比较接近。建材全国统计仓库库存量：267.7 万吨，环比上周减少30.4 万吨；热卷全国统计仓库库存量：161.2 万吨，环比上周减少6.5 万吨。当前库存继续维持高速去化，基本面在现货价格上已经有所体现。
配置策略：
（1）受采暖季限产造成的北材南下量进一步减少影响，南方钢材价格有望更加强势，采暖季期间钢材净流入地区钢企有望受益：*ST华菱；（2）注入炼铁及相关能源资产，估值低、弹性大：八一钢铁；（3）宝武协同和湛江钢铁进展顺利，股权激励勾勒中长期确定性的龙头标的：宝钢股份。
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